西宁住房公积金管理中心2026年部门预算

西宁住房公积金管理中心

2026 年部门预算

目     录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分  部门预算表

一、 收支总表

二、 收入总表

三、 支出总表

四、 财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

第三部分  部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   部门概况

一、主要职能

中心主要履行下列职能：按照《住房公积金管理条例》和有关政策规定及住房公积金管理委员会的要求，研究拟定全市住房公积金的归集、使用和增值收益分配使用计划，经批准后组织实施；研究拟定住房公积金经办规章制度、经办规程及建立内部管控机制；承担全市住房公积金重大问题的研究，并提出相关意见建议；承担职工住房公积金的缴存、提取、使用工作；承担全市住房公积金统一核算、保值增值及归返工作；承办市委、市政府和住房公积金管理委员会交办的其他事项。派出机构主要承办本行政区域内和管理范围内的住房公积金经办业务工作。

二、机构设置

中心为西宁市人民政府管理的参照公务员法管理的正县级事业单位。现有内设机构 11 个，分别是：综合部、财务部、稽核部、党群工作部、政策法规部、归集部、提取部、信贷部、信息技术部、客户服务部、铁路分中心。派出机构5 个，分别是：西宁住房公积金管理中心大通管理部、西宁住房公积金管理中心湟中管理部、西宁住房公积金管理中心湟源管理部、西宁住房公积金管理中心格尔木管理部、西宁住房公积金管理中心拉萨管理部。

三、部门预算单位构成

西宁住房公积金管理中心为独立核算的一级预算单位。

第二部分   部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

部门公开表 2

收入总表

单位：万元

部门公开表 3

支出总表

单位：万元

部门公开表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

第三部分   部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁住房公积金管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入， 1779.84 万元；支出包括：社会保障和就业支出 245.68 万元、卫生健康支出 120.88 万元、住房保障支出 1413.29 万元。西宁住房公积金管理中心2026 年收支总预算 1779.84 万元。

二、部门收入预算情况说明

西宁住房公积金管理中心 2026 年收入预算 1779.84 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1779.84 万元， 占 100%。

三、部门支出预算情况说明

西宁住房公积金管理中心 2026 年支出预算 1779.84 万元，其中：基本支出 1576.18 万元， 占 88.56%；项目支出 203.66 万元， 占 11.44%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁住房公积金管理中心 2026 年财政拨款收支总预算1779.84 万元，比上年减少 234.26 万元，主要是项目支出中信息化项目支出减少。

收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1779.84 万元。支出

包括：社会保障和就业支出 245.68 万元、卫生健康支出 120.88万元、住房保障支出 1413.29 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁住房公积金管理中心 2026 年一般公共预算当年拨款1779.84 万元, 比上年减少 234.26 万元，主要是项目支出中信息化项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出245.68 万元，占 13.8%、卫生健康支出120.88 万元，占 6.79%、住房保障支出 1413.29 万元，占 79.41%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1 、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数为127.87 万元， 比上年增加 10.8 万元，增长 9.23% 。主要原因是2026 年中心人员变动。

2 、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算数为 63.93 万元， 比上年增加 5.93 万元，增长 9.21% 。主要原因是 2026 年中心人员变动。

3 、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026 年预算数为 53.88 万元，比上年增加4.42 万元，增长 8.94% 。主要原因是 2026 年中心退休人员较上年增加。

4 、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年预算数为 10.43 万元，比上年增加 2.94 万元，增长39.25%。主要原因是 2026 年中心参照公务员管理医疗保险和生育保险基数调整以及参照公务员管理人员增加。

5 、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数为 37.81 万元，比上年增加 1.31 万元，增长 3.59% 。主要原因是 2026 年中心事业编制人员变动。

6 、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026 年预算数为 72.63 万元， 比上年增加 2.16 万元，增长 3.07% 。主要原因是 2026 年行政人员较上年度增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2026 年预算数为 117.77 万元，比上年增加 8.68 万元，增长 7.96%。主要原因是 2026 年单位人数变动。

8 、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）2026 年预算数为 1295.51 万元， 比上年减少 269.97 万元，下降 17.25% 。主要原因是项目支出中信息化支出减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁住房公积金管理中心 2026 年一般公共预算基本支出1576.18 万元，其中：

人员经费 1500.38 万元，主要包括：基本工资 344.96 万元，津贴补贴 284.03 万元，奖金 60.65 万元，绩效工资 322.02 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 127.87 万元 ，职业年金缴费63.93 万元，职工基本医疗保险缴费 48.24 万元，公务员医疗补助缴费 59.38 万元，其他社会保障缴费 4.39 万元，住房公积金117.77 万元，退休费 53.88 万元，医疗费补助 13.25 万元。

公用经费 75.81 万元，主要包括：办公费 9.17 万元，印刷费1.19 万元，水费 1.19 万元，电费 2.77 万元，邮电费 4.82 万元，取暖费 9.9 万元，差旅费 6.53 万元，维修（护）费 1.06 万元，培训费 1.45 万元，公务接待费 0.99 万元，工会经费 14.73 万元，公务用车运行维护费3 万元，其他交通费用 14.35 万元，其他商品和服务支出4.66 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁住房公积金管理中心2026 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.99 万元，比上年增长 0.76%，其中：公务用车运行费

3 万元；公务接待费 0.99 万元。

八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁住房公积金管理中心2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

西宁住房公积金管理中心2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026 年西宁住房公积金管理中心机关运行经费财政拨款预算75.81 万元。

（二）政府采购安排情况。

2026 年西宁住房公积金管理中心无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025 年 12 月底，西宁住房公积金管理中心共有车辆2 辆，其中一辆为公务用车，一辆为业务用车。单价 50 万元以上设备 1台（套），单价 100 万元以上设备 1 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2026 年西宁住房公积金管理中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目3 个，预算金额203.66 万元。以下为其中3 个项目的预算资金、绩效目标以及绩效指标情况。

部门预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

- 15 -

- 16 -

第四部分   名词解释

一、收入类

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类